Prestação de Contas












PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2017
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2795 – CC 82528

Situação Financeira no BB em 01 /04/2017
Saldo na Caderneta de Poupança .....................................................................................
13.298,94
Saldo na Conta Corrente ...................................................................................................
4.794,87
Total em Conta Bancária ............................................................................................
18.093,81
Receitas
Depósitos de Mensalidades Consignadas ........................................................................
 4.720,00
Rendimento da Caderneta de Poupança .........................................................................
273,87
Total da Receita .........................................................................................................
4.993,87
Despesas
Dia da Aviação de Transporte (Coquetel) ........................................................................
1.580,00
Folder (600) - Diagramação (CH)) ....................................................................................
350,00
Tarifas Bancárias ..............................................................................................................
199,00
Total das Despesas ....................................................................................................
2.129,00
Situação Financeira no BB em 30/06/2017 (CC + Poupança)
Saldo em 01/01/2017 ..................................................................................................
+ 18.093,81
Receita no Trimestre ...................................................................................................
+   4.993,87
Despesas Realizadas no Trimestre ..............................................................................
-    2.129,00
SALDO NO BANCO DO BRASIL EM 30/06/2017 ......................................................
+ 20.958,68
MOVIMENTO NO CAIXA
Saldo em 01/04/2017 ....................................................................................................
+     352,07
Entrada de Mensalidades não Consignadas (*) .............................................................
+       80,00
Despesas (Folder, papel, faixa, gráfica e outras) (**) ............... ....................................
-      463,77
SALDO NO CAIXA EM 30/06/2017 ...........................................................................
-        31,70
(*) refere-se ao pagamento das mensalidades de junho de 2016 a janeiro de 2017, efetuado pelo SO Willian, associado nº 186, diretamente à administração da Associação.
(**) Comprovantes encontram-se anexados no LIVRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, a disposição de todos.
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE
Saldo Bancário em 30/06/2017 ...................................................................................
+  20.958,68
Saldo no Caixa em 30/06/2017 ...................................................................................
-          31,70
SALDO FINAL EM 30/06/2017................................................................................
+  20.926,98
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017.