Prestação de Contas









ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DE EQUIPAGENS

DA AVIAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO

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PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUARTO TRIMESTRE 2019

Situação financeira no BB em 30/09/2019        
R$ 29.814,98

RECEITAS:

Item
Valor em Reais (R$)
Mensalidades
6.600,00
Juros
278,87
Patrocínio EMBRAER–(1º/2º GT)                           
10.000,00
Patrocínio ROLL ROYCE – (1º/2ºGT)          
5.000,00
Resgate 
2,60
Total no trimestre
51.696,45

DESPESAS:

Item
Valor em Reais (R$)
Tarifas bancárias
201,45
Cheque comp. – ( Aniversário 2º/2ºGT)
2.000,00
Cheque comp. – (1º/2ºGT- patrocínio)                      
10.000,00
Cheque comp. -  (1º/2ºGT- patrocínio)
5.000,00
Cheque comp. – (prêmios p/ Estagiários 1º/5º Gav) 
3.496,00
Total no trimestre                                                         
20.697,45

SALDO:

Situação Financeira no BB em 31/12/2019
 R$ 39.999,00

 Saldo no caixa                                                             
R$ 725,00

 TOTAL GERAL                                                                    
R$ 40.724,00
  
Obs:
1- Os recibos estão anexados ao Livro de prestação de contas.
2- Telefone e e-mail para qualquer dúvida: (21) 988712082                  jmmcustodio@yahoo.com.br ou ameavita@gmail.com.


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PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019.


Situação Financeira no BB, em 30/06/2019 ......................................  R$ 27.060,12


RECEITAS
Mensalidades ......................................................................................  R$   4.880,00
Juros ...................................................................................................  R$      305,39
Patrocínio da EMBRAER (3º ETA) ......................................................  R$ 40.000,00

Total no Trimestre ................................................................................  R$ 72.245,51


DESPESAS
Tarifas Bancárias .................................................................................  R$      130,53
Cheque compensado (ETA-3) .............................................................  R$ 40.000,00
Cheque Compensado aniversário - 1º/15º GAV ..................................  R$   2.300,00

Total Trimestre .....................................................................................  R$ 42.430,53


Saldo BB, em 30/09/209 ......................................................................  R$ 29.814,98
Saldo no caixa ......................................................................................  R$      725,00


OBS: Todos os recibos encontram-se anexados ao livro de prestação de contas e registrados pelo contador.



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            PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Situação financeira  no BB em 31/03/2019................R$  6.370,32

RECEITAS – abr/mai/jun.

Mensalidades..............................................................R$   4.800,00
Juros............................................................................R$      253,29
Patrocínio da LEAP C E S AER (3ºETA )    .............R$    3.000,00
Patrocínio da ALBA DE CARVAL ( 3ºETA )............R$    2.000,00
Patrocínio da AEROCAR CORRET ( 3º ETA ).........R$    3.000,00
Transferência do CAIXA para poupança....................R$  18.780,00

Total no trimestre........................................................R$   38.203,61

DESPESAS

Tarifas bancárias.........................................................R$    243,49
Cheque compensado (ETA-3)....................................R$  3.000,00
Cheque compensado (ETA 3).....................................R$  5.000,00
Cheque compensado (ETA 3).....................................R$  2.900.00

Total       .....................................................................R$11.143,49

Saldo BB em 30/06/2019............................................R$27.060,12
  


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Situação financeira no CAIXA em 31/06/2019    ........R$ 23.426,64

RECEITAS

Juros da aplicação do CAIXA ......................................R$      145.00
Canecas ( conferido p/Ten Cel Av Micchelin)..............R$      280,00

Total..............................................................   ..............R$ 23.851,64

DESPESAS

Canecas do coquetel (dia da aviação de transporte)    R$  1.742,00
Chope do almoço    .....................................................R$  1.800,00
Certificado digita (IR)................................................ R$     219,00
Papelaria (cartuchos)...................................................R$     205,00
Kalunga ( pastas e material para escritório)    ............R$     319,00
Envelopes e cartelas ...................................................R$       21,15
Cópias folder..............................................................  R$      25,00
Procuração para o Contador....................................... R$       15,00
Depósito do CAIXA para poupança...........................R$ 18.780,00

Total............................................................................R$ 23.126,15

 Saldo do CAIXA em 30/06/2019..............................R$      725,49


Observações:

1 – Todos os recibos encontram-se anexados ao livro de Prestação de Contas e registrados pelo contador;
2 -  A despesa desse trimestre foi maior, devido a festa do Dia da Aviação de Transporte. ( folder, coquetel, lembranças, etc.)
                     
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