Prestação de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUARTO TRIMESTRE 2018

Situação Financeira no BB em 30/09/2018................. R$  34.550,09
RECEITA DO TRIMESTRE – out./nov./dez.
Mensalidades................................................................. R$     6.400,00
Juros..............................................................................  R$        277,02
Total.................................................................................R$    6.677,02
DESPESA DO TRIMESTRE
Tarifa bancária do trimestre  (c/c bb)...............................R$       155,45
Material de escritório- NF 066294 Kalunga-                   R$          95,80
Pagamento de despesas realizadas no 3º trimestre,
não pagas por problemas do Banco do Brasil
e já relacionadas anteriormente...............................       R$  10.759,76
Total............................................................................    R$   11.011,01

DEMONSTRATIVO FINAL
Situação Financeira no BB em 30/09/2018.....................R$   34.550,09
Receita no trimestre.........................................................R$     6.667,02
Despesa no trimestre.......................................................R$   11.011,01
Saldo no BB em 31/12/2018............................................R$   29.071,66
Saldo em Caixa................................................................R$    1.144,44
Saldo real.........................................................................R$  30.216,10       

 Observações:
1 – As despesas do 3º trimestre referem-se ao almoço da Aviação de Transporte ( brindes sorteados, aluguel de mesas e cadeiras, bebidas);
Apoio aos Esquadrões ( coquetéis de aniversário 1º/2º GT,1º/15º Gav e despedida do GTT) e registro da ata da nova diretoria, renovação do site da AMEAVITA e material de escritório, etc.
2 – Todos os recibos encontram-se anexados ao Livro de prestações de contas e registrados pelo Contador.












PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2017
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2795 – CC 82528

Situação Financeira no BB em 01 /04/2017
Saldo na Caderneta de Poupança .....................................................................................
13.298,94
Saldo na Conta Corrente ...................................................................................................
4.794,87
Total em Conta Bancária ............................................................................................
18.093,81
Receitas
Depósitos de Mensalidades Consignadas ........................................................................
 4.720,00
Rendimento da Caderneta de Poupança .........................................................................
273,87
Total da Receita .........................................................................................................
4.993,87
Despesas
Dia da Aviação de Transporte (Coquetel) ........................................................................
1.580,00
Folder (600) - Diagramação (CH)) ....................................................................................
350,00
Tarifas Bancárias ..............................................................................................................
199,00
Total das Despesas ....................................................................................................
2.129,00
Situação Financeira no BB em 30/06/2017 (CC + Poupança)
Saldo em 01/01/2017 ..................................................................................................
+ 18.093,81
Receita no Trimestre ...................................................................................................
+   4.993,87
Despesas Realizadas no Trimestre ..............................................................................
-    2.129,00
SALDO NO BANCO DO BRASIL EM 30/06/2017 ......................................................
+ 20.958,68
MOVIMENTO NO CAIXA
Saldo em 01/04/2017 ....................................................................................................
+     352,07
Entrada de Mensalidades não Consignadas (*) .............................................................
+       80,00
Despesas (Folder, papel, faixa, gráfica e outras) (**) ............... ....................................
-      463,77
SALDO NO CAIXA EM 30/06/2017 ...........................................................................
-        31,70
(*) refere-se ao pagamento das mensalidades de junho de 2016 a janeiro de 2017, efetuado pelo SO Willian, associado nº 186, diretamente à administração da Associação.
(**) Comprovantes encontram-se anexados no LIVRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, a disposição de todos.
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE
Saldo Bancário em 30/06/2017 ...................................................................................
+  20.958,68
Saldo no Caixa em 30/06/2017 ...................................................................................
-          31,70
SALDO FINAL EM 30/06/2017................................................................................
+  20.926,98
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017.