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ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DE EQUIPAGENS
DA AVIAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO
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PRESTAÇÃO DE
CONTAS – QUARTO TRIMESTRE 2019
Situação
financeira no BB em 30/09/2019
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R$ 29.814,98
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RECEITAS:
Item
|
Valor
em Reais (R$)
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Mensalidades
|
6.600,00
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Juros
|
278,87
|
Patrocínio
EMBRAER–(1º/2º GT)
|
10.000,00
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Patrocínio ROLL ROYCE –
(1º/2ºGT)
|
5.000,00
|
Resgate
|
2,60
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Total no
trimestre
|
51.696,45
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DESPESAS:
Item
|
Valor
em Reais (R$)
|
Tarifas
bancárias
|
201,45
|
Cheque comp. –
( Aniversário 2º/2ºGT)
|
2.000,00
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Cheque comp. –
(1º/2ºGT- patrocínio)
|
10.000,00
|
Cheque comp.
- (1º/2ºGT- patrocínio)
|
5.000,00
|
Cheque
comp. – (prêmios p/ Estagiários 1º/5º Gav)
|
3.496,00
|
Total no
trimestre
|
20.697,45
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SALDO:
Situação
Financeira no BB em 31/12/2019
|
R$ 39.999,00
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Saldo no caixa
|
R$
725,00
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TOTAL GERAL
|
R$
40.724,00
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Obs:
1-
Os recibos estão anexados ao Livro de prestação de contas.
2-
Telefone e e-mail para qualquer dúvida: (21) 988712082 jmmcustodio@yahoo.com.br ou ameavita@gmail.com.
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Situação Financeira no BB, em 30/06/2019 ...................................... R$ 27.060,12
RECEITAS
Mensalidades ...................................................................................... R$ 4.880,00
Juros ................................................................................................... R$ 305,39
Patrocínio da EMBRAER (3º ETA) ...................................................... R$ 40.000,00
Total no Trimestre ................................................................................ R$ 72.245,51
DESPESAS
Tarifas Bancárias ................................................................................. R$ 130,53
Cheque compensado (ETA-3) ............................................................. R$ 40.000,00
Cheque Compensado aniversário - 1º/15º GAV .................................. R$ 2.300,00
Total Trimestre ..................................................................................... R$ 42.430,53
Saldo BB, em 30/09/209 ...................................................................... R$ 29.814,98
Saldo no caixa ...................................................................................... R$ 725,00
OBS: Todos os recibos encontram-se anexados ao livro de prestação de contas e registrados pelo contador.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Situação financeira no BB em 31/03/2019................R$ 6.370,32
RECEITAS – abr/mai/jun.
Mensalidades..............................................................R$ 4.800,00
Juros............................................................................R$ 253,29
Patrocínio da LEAP C E S AER
(3ºETA ) .............R$ 3.000,00
Patrocínio da ALBA DE CARVAL
( 3ºETA )............R$ 2.000,00
Patrocínio da AEROCAR CORRET
( 3º ETA ).........R$ 3.000,00
Transferência do CAIXA para
poupança....................R$ 18.780,00
Total no trimestre........................................................R$ 38.203,61
DESPESAS
Tarifas
bancárias.........................................................R$ 243,49
Cheque compensado
(ETA-3)....................................R$
3.000,00
Cheque compensado (ETA
3).....................................R$ 5.000,00
Cheque compensado (ETA
3).....................................R$ 2.900.00
Total .....................................................................R$11.143,49
Saldo BB em 30/06/2019............................................R$27.060,12
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Situação financeira no CAIXA em 31/06/2019 ........R$ 23.426,64
RECEITAS
Juros da aplicação do CAIXA
......................................R$ 145.00
Canecas ( conferido p/Ten Cel
Av Micchelin)..............R$ 280,00
Total.............................................................. ..............R$
23.851,64
DESPESAS
Canecas do coquetel (dia da
aviação de transporte) R$ 1.742,00
Chope do almoço
.....................................................R$ 1.800,00
Certificado digita
(IR)................................................ R$ 219,00
Papelaria
(cartuchos)...................................................R$ 205,00
Kalunga ( pastas e material
para escritório) ............R$ 319,00
Envelopes e cartelas
...................................................R$ 21,15
Cópias
folder.............................................................. R$
25,00
Procuração para o
Contador....................................... R$ 15,00
Depósito do CAIXA para
poupança...........................R$ 18.780,00
Total............................................................................R$
23.126,15
Saldo do CAIXA em
30/06/2019..............................R$ 725,49
Observações:
1 – Todos os recibos
encontram-se anexados ao livro de Prestação de Contas e registrados pelo
contador;
2 - A despesa desse trimestre foi maior, devido a
festa do Dia da Aviação de Transporte. ( folder, coquetel, lembranças, etc.)
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